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今年以来,在长盛基金旗下设立了长盛价值( 080001 )的发现、长盛竞争特征a/c等6个基金,到第二季度末,该企业的管理规模为311.7亿元,比年初的317.53亿元为5.83亿元 。
《投资时报》研究员齐文健
年至今,在公募基金领域新产品频繁上市、马太效应日益凸显的背景下,各企业纷纷频繁使用产品抢占权益爆炸的“风口”,长盛基金管理有限企业(以下简称长盛基金)也是其中之一。
根据wind数据,今年9个月前长盛基金发行的新基金有6只和长盛杰a (各类份额合并计算),其中主动权益类基金包括长盛价值发现、长盛竞争特征a/c、长盛制造精选a/c、长盛核心增长a/c4只。
从募集金额来看,今年4月15日设立的长盛价值是上述4个自主权益基金中最初的募集规模最低,只有2.36亿元,而且该基金的规模在今年第二季度末反而下跌,降至0.66亿元,净资产变动率为-71.82%
作为老品牌的公募基金企业,长盛基金的规模远远小于同期设立的其他企业,近年来的业绩也低迷,“老十家”这个“金字招牌”正在失去昔日的光环。
关于管理规模、基金业绩等问题,投资时报向长盛基金发送信息表达,但在发布消息之前没有收到回复。
长盛基金管理规模(单位:亿元)
数据源: wind
“新丁”受不了规模吗?
长盛基金成立于1999年3月26日,是国内最早成立的10家公募基金管理企业之一,注册资本1亿元。 但是,经过21年的迅速发展,长盛基金的管理规模并不理想。
据统计,该企业今年以来设立了长盛价值发现、长盛竞争特征a/c、长盛制造精选a/c、长盛核心增长a/c、长盛安逸纯债a/c、长盛中债1-3年政策金融债a/c等6个基金(各类份额合并计算),其中长盛
但是,新基金的出现未能抑制长盛基金管理规模的下降趋势。 根据wind数据,截至今年第二季度末,该企业管理规模为311.7亿元,比今年初的317.53亿元减少5.83亿元,仅债券型基金增加了2.75亿元,其余产品线规模全部下降。
作为“老十公司”基金企业的一员,华夏基金、博时基金、南方基金、嘉实基金(博客、微博)已经是第一阶段的成员,最新的管理规模已经突破5000亿元。 另外,大成基金也加入了千亿俱乐部。
实际上,在2009年第二季度末,长盛基金也是千亿俱乐部的一员,但好景不长,该公司的管理规模持续缩小。 年半后,这家企业规模缩小到412.24亿元。 之后,依赖货币型基金、债券型基金的发行力,年末的规模上升到了730.53亿元。 但是,此后规模的缩小也是主旋律。
《投资时报》的研究者观察到,最近11年(年末到年6月末)长盛基金的股票型基金规模不仅没有增加,而且大幅减少,从328.09亿元下降到22.65亿元,减少幅度超过90%。
值得注意的是,该公司的产品也在迷你化。 根据wind数据,截至今年第二季度末,长盛基金旗下有63个基金(各种份额的合并计算),规模不足2亿元的有长盛宇宙海工装备、长盛医疗领域等31个产品,长盛全球景气领域、长盛中小盘、长盛创新
除了出现了小型基金外,长盛同瑞还在所有者大会的表决中通过并清盘了。 根据资本管理新规则的要求,等级基金必须在今年年底之前完成一切变革。 9月30日,该企业发布了长盛中证全指证券企业等级、长盛上证50等级、长盛中证申万一带一路等级、长盛中证金融地产指数等级4个产品通过通信方法召开基金份额持有人大会审议变革等相关事项。
去年6月12日,长盛基金宣布,为了保护份额所有者的利益,旗下长盛中证均指向证券企业等级、长盛上证50等级、长盛中证申万一带等级、长盛中证金融房地产指数等级4个等级基金,停止场内购买。
有些产品的业绩会失去颜色
某基金企业能否在领域内长期占有一席之地,底气主要来自旗下产品的业绩,年长盛基金以长盛电子新闻主题每年155.4%的纯增长率赢得好评。 但是韶光很容易去世,一年后的年份,该基金的净增长率为-29.08%,同类排行榜几乎接近谷底。 截至今年9月30日,该基金年净增长率为27.07%,同类排名为838/1900。
长盛电子新闻主题中期业绩排行榜也在中下游徘徊。 该基金过去1年、过去2年和过去3年的净增长率分别为36.3%、34.29%和1.92%,同种排名分别为869/1880、1120/1775和1426/1467。
《投资时报》的研究者表明,长盛电子报纸的主题持股比例变动明显,到年第二季度,该基金的持股比例极低,低于3%,之后,持股暂时维持在90%左右,年第二季度持股比例为0.0。 今年第一季度科技板块调整,a股市场振动行情使该基金股票减少到58.22%后,今年第二季度仓库恢复,股票仓库恢复到94.84%。
明星产品的业绩出现了“过山车”。 截至9月30日,长盛国企改革、长盛新闻安全量化战略、长盛中小盘精选三个自主权益类产品成立后,毛利润分别为-44.8%、-6.3%、-25.69%。
有趣的是,长盛国企改革、长盛中小盘精选中的短期业绩表现也不理想。
根据wind数据,截至今年9月30日,长盛国企改革今年以来近1年、近2年,近3年的净增长率分别为19.47%、27.78%、36.97%、20.97%,同类排名分别为1070/1900、1059/
另外,长盛中小盘精选今年以来,近1年、近2年、近3年的净增长率分别为23.16%、30.68%、37.72%、18.56%,同种排名分别为806/990、778/919、621/673、501/549 该基金的年收益率也为-5.52%,为绿色,在476只同类产品中排在第465位。
也就是说,长盛新闻的安全量化战略业绩喜忧参半。 数据显示,截至今年9月30日,该基金今年以来近1年、近2年、近3年的净增长率分别为30.14%、37.59%、24.44%、-10.51%,同种排名分别为749/1900、827/1880、133
另外,根据wind数据,现在长盛基金旗下有20名基金管理者,基金管理者工作年限不足3年的有孟棋、张宜然、陈仕斯、王赛飞、代毅、朱律等9人,占近50%。 另外,该企业的“一拖多”也非常严重,例如,在基金经理的段鹏出现“一拖七”的情况下,管理的基金类型都是固收类基金。
长盛国企改革实绩
数据源: wind
本论文首次发表在微信公共平台投资时报上。 复印件是作者个人的观点,不代表上海热线网的角度。 投资者据此,风险请自己承担。