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今年的投资考验选股能力。季度报告中仍然存在诸如引人注目的疫苗和创新药物等机会——访广东金超投资有限公司投资总监刘悦
与许多在动荡的市场中找不到方向的投资者相比，在2018年大熊市逆势夺冠的广东金超投资有限公司投资总监刘悦对当前的市场相当“兴奋”。“在牛市中，个股普遍上涨，许多股票的估值更高。考虑到投资风险，我们倾向于提前获利。在这个动荡的城市，将会有许多股票退出“金坑”。低估值为嘉仓提供了一个很好的安全垫。”刘悦在一次采访中告诉《红色周刊》。
在刘悦的乐观看法中，最近披露的季度报告的整体表现好于之前的预期，尤其是第一季度领先消费类股的表现超出预期。此外，医疗产业链和数字经济领域的第一季度表现也不错。从机会的角度来看，他认为得益于业绩增长，未来领先的疫苗、创新药物和原料药库存；针对大众生命周期明显的消费库存和基本原材料库存；基础设施基站产业链中的龙头企业和受益于新基础设施推广的数字经济领域的龙头企业将拥有良好的投资机会。
第一季度报告的整体表现好于预期，并且对医药、消费和新基础设施领域的领先股票继续保持乐观
红色周刊:受疫情影响，今年的季度报告吸引了投资者的注意力。最近，上市公司的第一季度报告已被密集披露。从上市公司第一季度报告披露的数据来看，你认为这是否符合你的预期？
刘悦:传统制造业和消费电子行业的个股表现与我们预期的基本一致，只是大幅下跌。主要消费类股的第一季度业绩超出了我们的预期，也没有预期的那么糟糕。第一季度，医疗保健产业链的表现迅速增长，数字经济领域也表现良好。总的来说，这比我们预期的要好
《红色周刊》:在你看来，披露的季度数据中包含了哪些投资机会？
刘悦:从医疗保健产业链的增长率和国外流行病的持续传播来看，我们对疫苗、创新药物和原材料的领先库存继续保持乐观。公共消费类股和基本原材料类股的对抗周期明显，继续保持乐观。此外，得益于新基础设施推广的新基础设施基站产业链中的龙头股和数字经济板块中的龙头股，对未来增长明显持乐观态度。
例如，去年，大约建造了15万个基站，今年预计将达到50万个。数量的增加是显而易见的。然而，基站产业链中的许多领先股票几乎都已经退市。此外，未来三年，除国外基站外，国内基站需求高速增长，因此我们看好基站产业链细分领域的龙头股。
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刘悦:从医疗保健产业链的增长率和国外流行病的持续传播来看，我们对疫苗、创新药物和原材料的领先库存继续保持乐观。新的基础设施在未来三年有很好的前景，特别是今年和明年，我仍然认为他们处于高速发展阶段，这对中国的产业升级和消费起到了很好的促进作用。
